Treasury Management System

Beschreibung: Zur Dokumentation unserer Geldanlagen soll eine Software (TMS Geldanlagen) angeschafft werden. Die Software soll die bestehenden Excel-Tabellen vollständig ablösen. Die Basis für diese Anforderungen resultiert aus einer Excel-Tabelle, welche wir bei Bedarf zur Verfügung stellen können. Folgende Parameter (siehe folgende Unterpunkte) spielen für die Dokumentation der Geldanlagen eine Rolle. Diese müssen in das Modul TMS Geldanlagen integrierbar sein. Vorrangiges Ziel der TMS Geldanlagen ist eine Transparenz der Geldanlagen / Liquidität sowie eine revisionssichere Dokumentation. Eine Erfassung an dieser Stelle in dem Excel-Template ist nicht erforderlich.

Beschreibung: Hierbei handelt es sich um den aktuellen Liquiditätsstatus und kurzfristiges Cash-Management zur täglichen kurzfristigen Steuerung der Liquidität. Zielsetzung: Sicherung der Liquidität und Rentabilität. Für die Disposition spielen bei dem AG folgende Parameter (siehe folgende Unterpunkte) eine Rolle. Diese müssen in das Modul TMS Dispo integriert sein. Durch die TMS Dispo sollen aktuell bestehende Excel-Tabellen abgelöst werden. Eine Erfassung an dieser Stelle in dem Excel-Template ist nicht erforderlich.

Im folgenden werden die Anforderungen zum Hosting, Betrieb und Wartung dargestellt.

Im folgenden finden Sie die Mindestkriterien sowie ggf. einige Hinweise/Informationen. Eine Erfassung an dieser Stelle in dem Excel-Template ist nicht erforderlich.

Beschreibung: Für die Liquiditätsplanung spielen bei der SBK folgende Parameter (siehe unten) eine Rolle. Diese müssen in das Modul TMS Liquiditätsplanung integriert sein. Durch die TMS Liquiditätsplanung soll die aktuell bestehende Excel-Tabelle abgelöst werden. Die Liquiditätsplanung soll arbeitstäglich bis mindestens 2 Jahre in die Zukunft erfolgen. Im TMS Liquiditätsplanung soll eine kategorisierte Liquiditätsplanung erfolgen um Liquiditätsüberschüsse optimal anlegen zu können bzw. Einfluss auf den Beitragssatz zu nehmen. Ziel ist die Sicherung der Liquidität plus Rentabilität / Risikoreduktion / Transparenz. Eine Erfassung an dieser Stelle ich nicht erforderlich.

Beschreibung: Auswertungen / Berichte können separat in einem "TMS-Berichtsmodul" zur Verfügung stehen und/oder in das jeweilige TMS Produkt integriert sein. Es wird ein Dashboard für die wesentlichen Reports angeboten. Die Anzeigen sollen Export fähig sein. (PDF und XLS) Die Möglichkeit einer Beschreibung zum Report / Dashboard besteht (hinterlegt im System bzw. / und manuelle Ergänzung). Sämtliche Berichte und Auswertungen sind auf Deutsch. Jeder Nutzer kann Favoriten für eigene Sichtweisen setzen. Im Folgenden werden geforderte Auswertungen/Berichte gelistet. Zum besserem Verständnis haben wir aufgezeigt, zu welchem Bereich wir die Berichte / Auswertungen zuordnen. Mit "Model Geldanlagen" denken wir, dass der Bericht / die Auswertung zu der Kategorie Geldanlagen gehört und dort im Modul oder aber auch separat im Modul Berichtswesen / Auswertung abgebildet werden sollte. Eine Erfassung an dieser Stelle ist nicht erforderlich.

Die Qualität und Verfügbarkeit der erbrachten Leistungen sind entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche und zuverlässige Zusammenarbeit. Aus diesem Grund spielen Service Level Agreements (SLAs) eine zentrale Rolle in unseren Anforderungen. Sie definieren klare Leistungskennzahlen, garantierte Reaktionszeiten und verbindliche Eskalationsmechanismen, um eine kontinuierlich hohe Servicequalität sicherzustellen. SLAs bieten nicht nur Transparenz über die erbrachten Leistungen, sondern schaffen auch eine verlässliche Basis für das Monitoring und die kontinuierliche Optimierung der Services. Durch definierte Verfügbarkeitsanforderungen, Supportzeiten und Maßnahmen zur Störungsbehebung stellen wir sicher, dass geschäftskritische Prozesse ohne Unterbrechung aufrechterhalten werden können. Die Einhaltung der vereinbarten Service Levels wird regelmäßig überprüft, um Abweichungen frühzeitig zu identifizieren und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dies gewährleistet nicht nur eine reibungslose Betriebsführung, sondern stärkt auch das Vertrauen in die erbrachten Leistungen. Verstöße gegen die festgelegten SLAs können, je nach Schwere der Abweichung, entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen, bis hin zur außerordentlichen Kündigung des Vertrags.

Im folgenden werden die Anforderungen zu IT Schnittstellen und Integration dargelegt. Folgende Softwareanwendungen nutzt der AG aktuell: 1. 21c (Bitmarck) 2. Verwaltungskostentool (AG-Eigenentwicklung) 3. UC Prime (Hypo Vereinsbank HVB) 4. SAP Payroll (SAP) 5. Data Warehouse (DWH)

Im folgenden werden die Anforderungen zur IT-Security / Informationssicherheit im Betriebsmodell SaaS und On-Premises dargelegt. Der AG versteht unter Software as a Service (SaaS), dass das System/die Anwendung beim AN gehostet wird. Unter On-Premises versteht der AG, dass das System/die Anwendung beim AG selbst gehostet wird bzw. bei einem seiner IT-Dienstleister.